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Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung

Ordnungsgemäße Durchführung des Kassen- und Rechnungswesens, Sicherstellung der Liquidität, Einnahmerealisierung offener Forderungen. Durchführung des Zahlungsverkehrs, der Buchführung sowie Verwaltung der Kassenmittel. Durchführung von Mahn-, Vollstreckungs- und weiteren Beitreibungsmaßnahmen sowie Leistungen für Dritte (Fremde Kassengeschäfte).

Produktsteckbrief

Produkt-Nummer:111302 (Schlüsselprodukt)
Verantwortlich:Stadtkasse
Intern / Exern:Ja / Ja
Auftragsgrundlagen:Dienstanweisungen, Stadtratbeschlüsse
Zielgruppen:Abgabenpflichtige
Rechtsgrundlagen:SächsGemO, SächsKomKBVO, SächsKomHVO, SächsVwVG, SächsDSG, ZPO, AO, BGB, VwGO, VwVKomHSys
Rechtscharakter:freiwillige Aufgabe: nein
weisungsfreie Pflichtaufgabe: ja
weisungsgebundene Pflichtaufgabe: nein

Leistungen

Abwicklung der baren und unbaren Ein- und Auszahlungen inkl. unklarer und irriger Zahlungen sowie SEPA-Einzugsermächtigungen, Pfändungen, Abtretungen, Aufrechnungen, Verwahrung von Wertgegenständen, Aufforderungen zur Niederschlagung und Zuarbeiten bei Stundungs- und Erlassanträgen an die Fachämter, Bearbeitung der Bankauszüge, Bearbeitung von Forderungen in Insolvenzverfahren, Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Bearbeitung von Amtshilfeersuchen, Belegablage/Kassenarchiv, Buchführung - Führung des Zeitbuches, sowie Vorbücher - inklusive Mahnwesen, Cash-Management mit Eigenbetrieben, Zwangsvollstreckungsverfahren für privatrechtliche Forderungen, Erstellung Tagesabschlüsse, Fachaufsicht über Geldannahmestellen, Handvorschüsse und Zahlstellen, Liquiditätsplanung, Mitwirkung bei der Aufstellung des Jahresabschlusses, Personenkontenregulierung, Unbedenklichkeitsbescheinigungen, Verwaltung der Kassenmittel, Vollstreckung in Grundbesitz, Zahlungsmitteilungen gemäß Mitteilungsverordnung an das Finanzamt

Fachkonzeptziele

1. Sicherstellung finanzieller Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerfüllung
2. Modernisierung der Finanzwesenprozesse

Produktziele

1. Optimierung Forderungsmanagement
2. Optimierung kreditorischer Prozessabläufe

Kennzahlen

Die Nummerierung (erste Ziffer) der nachfolgenden Kennzahlen bezieht sich auf das jeweils übergeordnete Produktziel; die zweite Ziffer ist eine fortlaufende Nummerierung der Kennzahl pro Produktziel:

1.1 Abbucherquote (Prozent)
1.2 Barzahlungsquote (Prozent)
1.3 Senkung Forderungsbestände (Euro)
2.1 E-Rechnungsquote (Prozent)

Teilhaushalt



Im Zahlenwerk finden Sie den zugehörigen Produkthaushalt sowie die Teilhaushalte der darüberliegenden Bereiche hier:

[11] Innere Verwaltung
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[111] Verwaltungssteuerung und -service
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[1113] Finanzverwaltung
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1.100.11.1.3.02
Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
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