31-35 - Soziale Hilfen Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
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1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -64.252.700 | 90.873.600 | 87.190.000 | 84.666.250 | 82.021.360 | 77.922.790 |
1.3 | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | -8.862.000 | 8.864.900 | 8.864.900 | 8.864.900 | 8.864.900 | 8.864.900 |
1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | -6.393.000 | 6.410.550 | 6.410.550 | 6.410.550 | 6.410.550 | 6.410.550 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | -669.300 | 709.550 | 544.250 | 544.250 | 544.250 | 544.250 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -111.981.850 | 104.531.550 | 104.531.550 | 104.531.550 | 104.531.550 | 104.531.550 |
1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -105.500 | 109.950 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -21.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -192.286.300 | 211.500.100 | 207.646.250 | 205.122.500 | 202.477.610 | 198.379.040 |
3.1 | anteilige Personalauszahlungen | 44.309.050 | -44.239.000 | -45.535.450 | -45.831.250 | -46.726.750 | -47.622.250 |
3.2 | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.327.150 | -27.151.200 | -25.673.550 | -25.673.550 | -25.673.550 | -25.673.550 |
3.4 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 152.086.450 | -162.007.750 | -164.707.550 | -165.221.650 | -166.346.150 | -167.470.700 |
3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 160.819.800 | -160.404.700 | -154.760.950 | -151.010.950 | -147.080.950 | -140.990.950 |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 388.546.450 | -393.806.650 | -390.681.500 | -387.741.400 | -385.831.400 | -381.761.450 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
196.260.150 | -182.306.550 | -183.035.250 | -182.618.900 | -183.353.790 | -183.382.410 |
6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.2 | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.4 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.6 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.7 | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -37.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.2 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 950.000 | -950.000 | -950.000 | -950.000 | -950.000 | -950.000 |
7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 16.300 | -31.400 | -25.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
7.5 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -237.700 | -43.000 | 0 | 0 | 0 |
7.7 | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 966.300 | -1.256.600 | -1.018.600 | -955.600 | -955.600 | -955.600 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
966.300 | -1.256.600 | -1.018.600 | -955.600 | -955.600 | -955.600 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
197.226.450 | -183.563.150 | -184.053.850 | -183.574.500 | -184.309.390 | -184.338.010 |
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |