- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 571068 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -191.450 | 1.276.643 | 2.149.832 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | -15.800 | 25.800 | 25.800 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -217.250 | 1.302.443 | 2.175.632 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | 3.967.200 | -4.424.600 | -4.590.700 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.241.850 | -3.545.508 | -3.676.606 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.368.200 | -7.504.800 | -7.504.800 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 270.150 | -311.850 | -315.150 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.847.400 | -15.786.758 | -16.087.256 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
13.630.150 | -14.484.315 | -13.911.624 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -1.416.060 | 4.055.000 | 5.325.000 | 16.401.100 | 7.863.900 | 8.100.000 |
| 6.4 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 10.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -1.416.060 | 4.055.000 | 15.325.000 | 21.401.100 | 12.863.900 | 13.100.000 |
| 7.2 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | -500.000 | -9.500.000 | -5.000.000 | -5.000.000 | -5.000.000 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.709.153 | -5.940.100 | -10.800.400 | -18.761.100 | -7.995.400 | -9.300.000 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -28.300 |
| 7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 70.000 | -230.000 | -230.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 7.785.153 | -6.676.100 | -20.536.400 | -23.837.100 | -13.071.400 | -14.398.300 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
6.369.093 | -2.621.100 | -5.211.400 | -2.436.000 | -207.500 | -1.298.300 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
19.999.243 | -17.105.415 | -19.123.024 | -2.436.000 | -207.500 | -1.298.300 |
Alle Beträge in EUR