- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 57 - Wirtschaft und Tourismus Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -243.450 | 1.328.643 | 2.201.832 | 2.201.832 | 2.201.832 | 2.201.832 |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | -6.382.700 | 4.099.300 | 9.942.550 | 9.942.550 | 9.942.550 | 9.942.550 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | -580.000 | 696.050 | 646.050 | 646.050 | 646.050 | 646.050 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -15.218.500 | 594.850 | 534.850 | 534.850 | 534.850 | 534.850 |
| 1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -22.434.750 | 6.718.943 | 13.325.382 | 13.325.382 | 13.325.382 | 13.325.382 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | 4.937.400 | -5.353.400 | -5.544.900 | -5.553.500 | -5.662.000 | -5.770.500 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.567.050 | -6.406.758 | -9.370.456 | -8.130.456 | -8.130.456 | -8.130.456 |
| 3.4 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.480.200 | -12.604.800 | -12.604.800 | -12.654.800 | -12.654.800 | -12.654.800 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.152.350 | -2.114.750 | -2.118.650 | -2.118.650 | -2.118.650 | -2.118.650 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.137.000 | -26.479.708 | -29.638.806 | -28.457.406 | -28.565.906 | -28.674.406 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
2.702.250 | -19.760.765 | -16.313.424 | -15.132.024 | -15.240.524 | -15.349.024 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -1.416.060 | 4.055.000 | 5.325.000 | 16.401.100 | 7.863.900 | 8.100.000 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.2 | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 10.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.6 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.7 | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -1.416.060 | 4.055.000 | 15.325.000 | 21.401.100 | 12.863.900 | 13.100.000 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | -500.000 | -9.500.000 | -5.000.000 | -5.000.000 | -5.000.000 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.709.153 | -5.940.100 | -10.800.400 | -18.761.100 | -7.995.400 | -9.300.000 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 11.000 | -9.500 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -30.000 |
| 7.5 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 15.260.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| 7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 70.000 | -230.000 | -230.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 7.7 | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 23.050.153 | -7.679.600 | -21.538.100 | -24.838.800 | -14.073.100 | -15.400.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
21.634.093 | -3.624.600 | -6.213.100 | -3.437.700 | -1.209.200 | -2.300.000 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
24.336.343 | -23.385.365 | -22.526.524 | -18.569.724 | -16.449.724 | -17.649.024 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alle Beträge in EUR