- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 541077 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.293.400 | 5.201.800 | 5.293.800 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | -79.900 | 83.250 | 83.250 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | -415.050 | 427.100 | 427.100 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -5.500 | 5.500 | 5.500 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.793.850 | 5.717.650 | 5.809.650 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | 12.397.350 | -12.376.450 | -12.676.600 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.163.950 | -38.627.650 | -39.905.200 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 40.000 | -70.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.300 | -45.500 | -45.900 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 766.000 | -792.950 | -803.250 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 46.402.600 | -51.912.550 | -53.500.950 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
40.608.750 | -46.194.900 | -47.691.300 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -15.571.500 | 6.889.500 | 1.150.000 | 11.295.900 | 16.756.200 | 16.952.900 |
| 6.2 | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | -1.255.000 | 700.000 | 700.000 | 342.500 | 300.000 | 300.000 |
| 6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.7 | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -16.826.500 | 7.589.500 | 1.850.000 | 11.638.400 | 17.056.200 | 17.252.900 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 29.337.100 | -13.672.150 | -29.179.000 | -48.047.650 | -43.593.950 | -41.755.000 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 290.000 | -320.000 | -320.000 | -300.000 | -270.000 | -270.000 |
| 7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 250.000 | -1.050.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 29.887.100 | -15.052.150 | -29.559.000 | -48.407.650 | -43.923.950 | -42.085.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
13.060.600 | -7.462.650 | -27.709.000 | -36.769.250 | -26.867.750 | -24.832.100 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
53.669.350 | -53.657.550 | -75.400.300 | -36.769.250 | -26.867.750 | -24.832.100 |
Alle Beträge in EUR