- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.084.900 | 7.607.200 | 7.805.300 | 7.805.300 | 7.805.300 | 7.805.300 |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | -7.429.650 | 9.248.300 | 9.233.300 | 9.233.300 | 9.233.300 | 9.233.300 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | -515.500 | 528.100 | 527.200 | 527.200 | 527.200 | 527.200 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.077.900 | 2.131.500 | 2.131.500 | 2.131.500 | 2.131.500 | 2.131.500 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -18.113.550 | 19.520.700 | 19.702.900 | 19.702.900 | 19.702.900 | 19.702.900 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | 16.410.050 | -16.451.850 | -16.865.700 | -17.188.700 | -17.525.200 | -17.861.700 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.042.190 | -45.797.600 | -47.177.250 | -44.591.800 | -44.791.800 | -44.991.800 |
| 3.4 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 40.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 211.200 | -255.550 | -255.950 | -255.950 | -255.950 | -255.950 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.267.550 | -8.515.650 | -8.679.200 | -8.629.200 | -8.629.200 | -8.629.200 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 64.970.990 | -71.090.650 | -73.048.100 | -70.735.650 | -71.272.150 | -71.808.650 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
46.857.440 | -51.569.950 | -53.345.200 | -51.032.750 | -51.569.250 | -52.105.750 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -17.919.850 | 9.077.400 | 1.150.000 | 11.835.900 | 17.453.650 | 17.416.050 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.2 | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | -1.255.000 | 700.000 | 700.000 | 342.500 | 300.000 | 300.000 |
| 6.3 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.6 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.7 | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -19.174.850 | 9.777.400 | 1.850.000 | 12.178.400 | 17.753.650 | 17.716.050 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 7.2 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 36.820.300 | -20.260.150 | -29.694.000 | -49.517.650 | -47.483.950 | -45.125.000 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 290.000 | -320.000 | -320.000 | -300.000 | -270.000 | -270.000 |
| 7.5 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 250.000 | -1.050.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 7.7 | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 37.370.300 | -21.640.150 | -30.074.000 | -49.877.650 | -47.813.950 | -45.455.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
18.195.450 | -11.862.750 | -28.224.000 | -37.699.250 | -30.060.300 | -27.738.950 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
65.052.890 | -63.432.700 | -81.569.200 | -88.732.000 | -81.629.550 | -79.844.700 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alle Beträge in EUR