51 - Räumliche Planung und Entwicklung Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
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1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -16.838.700 | 17.269.800 | 17.299.350 | 17.299.350 | 17.299.350 | 17.299.350 |
1.3 | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | -864.000 | 784.800 | 770.800 | 770.800 | 770.800 | 770.800 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | -348.000 | 344.000 | 344.000 | 344.000 | 344.000 | 344.000 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -225.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -491.000 | 290.150 | 268.550 | 268.550 | 268.550 | 268.550 |
1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -18.768.700 | 18.965.750 | 18.959.700 | 18.959.700 | 18.959.700 | 18.959.700 |
3.1 | anteilige Personalauszahlungen | 20.670.700 | -20.444.200 | -21.389.750 | -20.702.550 | -21.107.350 | -21.512.150 |
3.2 | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.954.400 | -7.713.200 | -7.771.950 | -6.893.950 | -6.893.950 | -6.893.950 |
3.4 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.403.500 | -14.788.850 | -14.801.900 | -14.801.900 | -14.801.900 | -14.801.900 |
3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.828.400 | -1.997.950 | -2.012.850 | -2.012.850 | -2.012.850 | -2.012.850 |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.889.000 | -44.976.200 | -46.008.450 | -44.443.250 | -44.848.050 | -45.252.850 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
26.120.300 | -26.010.450 | -27.048.750 | -25.483.550 | -25.888.350 | -26.293.150 |
6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -4.951.300 | 4.334.750 | 2.808.450 | 2.806.950 | 3.451.200 | 997.950 |
darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.2 | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.4 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.6 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.7 | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -4.951.300 | 4.334.750 | 2.808.450 | 2.806.950 | 3.451.200 | 997.950 |
7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 21.500 | -81.300 | -52.700 | -52.700 | -52.700 | -22.700 |
7.2 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.839.950 | -4.285.700 | -2.925.300 | -3.535.050 | -4.500.000 | -1.020.000 |
7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 59.200 | -24.850 | -22.750 | -25.850 | -23.800 | -27.000 |
7.5 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 255.000 | -981.200 | -917.500 | -712.050 | -393.400 | -516.950 |
7.7 | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 6.175.650 | -5.373.050 | -3.918.250 | -4.325.650 | -4.969.900 | -1.586.650 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
1.224.350 | -1.038.300 | -1.109.800 | -1.518.700 | -1.518.700 | -588.700 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
27.344.650 | -27.048.750 | -28.158.550 | -27.002.250 | -27.407.050 | -26.881.850 |
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |