- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 365 - Tageseinrichtungen für Kinder Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -128.175.550 | 131.048.550 | 133.626.100 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0 | 1.384.700 | 1.305.550 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | -31.427.850 | 29.122.400 | 29.466.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -5.068.800 | 5.995.900 | 6.304.350 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -164.672.200 | 167.551.550 | 170.702.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | 98.194.500 | -93.448.650 | -101.068.250 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.659.750 | -15.188.200 | -17.370.550 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.500 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 235.908.950 | -241.752.300 | -253.896.450 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.568.250 | -2.656.800 | -2.665.550 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 355.332.950 | -353.046.950 | -375.001.800 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
190.660.750 | -185.495.400 | -204.299.800 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -12.632.350 | 0 | 2.842.000 | 10.314.050 | 4.648.750 | 6.009.300 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -12.632.350 | 0 | 2.842.000 | 10.314.050 | 4.648.750 | 6.009.300 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25.607.500 | -10.135.300 | -13.259.300 | -13.250.100 | -21.281.000 | -26.641.600 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 169.050 | -81.500 | -225.700 | -81.500 | -81.500 | -81.500 |
| 7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 25.793.550 | -10.233.800 | -13.502.000 | -13.348.600 | -21.379.500 | -26.740.100 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
13.161.200 | -10.233.800 | -10.660.000 | -3.034.550 | -16.730.750 | -20.730.800 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
203.821.950 | -195.729.200 | -214.959.800 | -3.034.550 | -16.730.750 | -20.730.800 |
Alle Beträge in EUR