31 - Soziale Hilfen (I) Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -63.387.650 | 88.973.600 | 85.290.000 | 82.766.250 | 80.121.360 | 76.022.790 |
1.3 | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | -4.568.600 | 4.579.500 | 4.579.500 | 4.579.500 | 4.579.500 | 4.579.500 |
1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | -6.386.900 | 6.404.450 | 6.404.450 | 6.404.450 | 6.404.450 | 6.404.450 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | -668.900 | 709.550 | 544.250 | 544.250 | 544.250 | 544.250 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -93.056.700 | 85.606.400 | 85.606.400 | 85.606.400 | 85.606.400 | 85.606.400 |
1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -105.500 | 109.950 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -168.175.250 | 186.383.450 | 182.529.600 | 180.005.850 | 177.360.960 | 173.262.390 |
3.1 | anteilige Personalauszahlungen | 33.119.100 | -33.294.850 | -34.238.250 | -34.396.600 | -35.068.700 | -35.740.800 |
3.2 | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.152.550 | -26.869.550 | -25.417.950 | -25.417.950 | -25.417.950 | -25.417.950 |
3.4 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 113.118.800 | -121.351.600 | -123.909.750 | -124.342.850 | -125.342.850 | -126.342.850 |
3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 158.416.700 | -157.921.700 | -152.274.500 | -148.524.500 | -144.594.500 | -138.504.500 |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 335.811.150 | -339.441.700 | -335.844.450 | -332.685.900 | -330.428.000 | -326.010.100 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
167.635.900 | -153.058.250 | -153.314.850 | -152.680.050 | -153.067.040 | -152.747.710 |
6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.2 | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.4 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.6 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.7 | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -37.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.2 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 950.000 | -950.000 | -950.000 | -950.000 | -950.000 | -950.000 |
7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 16.300 | -31.400 | -25.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
7.5 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -237.700 | -43.000 | 0 | 0 | 0 |
7.7 | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 966.300 | -1.256.600 | -1.018.600 | -955.600 | -955.600 | -955.600 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
966.300 | -1.256.600 | -1.018.600 | -955.600 | -955.600 | -955.600 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
168.602.200 | -154.314.850 | -154.333.450 | -153.635.650 | -154.022.640 | -153.703.310 |
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |