- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 217198 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -173.000 | 173.000 | 173.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | -2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | -47.700 | 50.450 | 50.450 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -34.000 | 34.000 | 34.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -257.200 | 259.950 | 259.950 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | 1.809.000 | -2.137.700 | -2.210.300 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.392.250 | -10.564.350 | -10.276.250 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100.700 | -149.650 | -165.300 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.301.950 | -12.851.700 | -12.651.850 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
11.044.750 | -12.591.750 | -12.391.900 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -13.768.000 | 18.680.100 | 17.329.050 | 1.701.450 | 13.170.900 | 24.307.550 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -13.768.000 | 18.680.100 | 17.329.050 | 1.701.450 | 13.170.900 | 24.307.550 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 45.565.150 | -46.324.800 | -67.355.750 | -63.444.100 | -36.208.200 | -25.899.300 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 450.000 | -196.500 | -314.300 | -324.000 | -390.000 | -419.000 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 46.015.150 | -46.521.300 | -67.670.050 | -63.768.100 | -36.598.200 | -26.318.300 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
32.247.150 | -27.841.200 | -50.341.000 | -62.066.650 | -23.427.300 | -2.010.750 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
43.291.900 | -40.432.950 | -62.732.900 | -62.066.650 | -23.427.300 | -2.010.750 |
Alle Beträge in EUR