- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 215188 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.256.400 | 380.000 | 380.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | -2.100 | 2.100 | 2.100 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | -60.900 | 65.850 | 65.850 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -6.500 | 6.500 | 6.500 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.325.900 | 454.450 | 454.450 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | 2.290.150 | -2.248.200 | -2.307.900 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.881.750 | -12.643.850 | -13.108.150 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 118.500 | -173.600 | -172.450 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.290.400 | -15.065.650 | -15.588.500 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
10.964.500 | -14.611.200 | -15.134.050 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -22.700.450 | 11.144.200 | 17.468.750 | 3.993.300 | 12.130.500 | 17.879.700 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -22.700.450 | 11.144.200 | 17.468.750 | 3.993.300 | 12.130.500 | 17.879.700 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 48.085.000 | -45.682.400 | -31.579.900 | -24.389.400 | -35.943.200 | -40.662.200 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 355.300 | -226.000 | -586.700 | -262.000 | -298.000 | -362.000 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 48.440.300 | -45.908.400 | -32.166.600 | -24.651.400 | -36.241.200 | -41.024.200 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
25.739.850 | -34.764.200 | -14.697.850 | -20.658.100 | -24.110.700 | -23.144.500 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
36.704.350 | -49.375.400 | -29.831.900 | -20.658.100 | -24.110.700 | -23.144.500 |
Alle Beträge in EUR