- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 211172 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -575.000 | 2.513.750 | 2.515.600 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | -50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | -197.750 | 206.500 | 203.500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -77.000 | 77.000 | 77.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -849.800 | 2.797.300 | 2.796.150 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | 5.085.350 | -4.484.450 | -4.994.850 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.443.900 | -24.952.850 | -24.572.800 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 271.350 | -298.750 | -321.250 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.800.600 | -29.736.050 | -29.888.900 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
30.950.800 | -26.938.750 | -27.092.750 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -18.390.700 | 7.431.050 | 43.747.250 | 15.403.200 | 18.972.000 | 38.227.800 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -18.390.700 | 7.431.050 | 43.747.250 | 15.403.200 | 18.972.000 | 38.227.800 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 43.683.850 | -35.007.500 | -43.501.100 | -63.511.000 | -86.413.700 | -116.191.000 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 642.000 | -975.500 | -232.900 | -332.900 | -364.000 | -578.000 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 44.325.850 | -35.983.000 | -43.734.000 | -63.843.900 | -86.777.700 | -116.769.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
25.935.150 | -28.551.950 | 13.250 | -48.440.700 | -67.805.700 | -78.541.200 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
56.885.950 | -55.490.700 | -27.079.500 | -48.440.700 | -67.805.700 | -78.541.200 |
Alle Beträge in EUR