- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 126 - Brandschutz Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 279.200 | 279.200 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | -994.600 | 994.600 | 994.600 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | -102.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.106.600 | 1.383.800 | 1.383.800 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | 32.409.250 | -34.064.650 | -35.082.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.596.810 | -4.822.255 | -5.203.155 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 50 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.535.200 | -1.615.950 | -1.530.200 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38.541.310 | -40.502.905 | -41.815.905 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
37.434.710 | -39.119.105 | -40.432.105 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -5.928.450 | 4.030.000 | 1.652.250 | 2.437.000 | 3.049.150 | 1.668.750 |
| 6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | -70.000 | 80.000 | 105.000 | 70.000 | 50.000 | 60.000 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -5.998.450 | 4.110.000 | 1.757.250 | 2.507.000 | 3.099.150 | 1.728.750 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 10.000 | -113.000 | -12.000 | -3.000 | -6.000 | -6.000 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.000.000 | -3.638.000 | -985.000 | -2.700.000 | -4.600.000 | -221.000 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 3.451.400 | -4.092.950 | -3.057.250 | -4.049.000 | -3.990.850 | -4.543.800 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 9.461.400 | -7.843.950 | -4.054.250 | -6.752.000 | -8.596.850 | -4.770.800 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
3.462.950 | -3.733.950 | -2.297.000 | -4.245.000 | -5.497.700 | -3.042.050 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
40.897.660 | -42.853.055 | -42.729.105 | -4.245.000 | -5.497.700 | -3.042.050 |
Alle Beträge in EUR