- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 125008 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 4.079.800 | 4.092.900 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 4.079.800 | 4.092.900 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | 0 | -8.284.050 | -8.544.400 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -690.400 | -719.650 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -174.050 | -175.600 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -9.148.500 | -9.439.650 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
0 | -5.068.700 | -5.346.750 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 474.800 | 190.100 | 242.500 | 313.700 | 527.500 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 474.800 | 190.100 | 242.500 | 313.700 | 527.500 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -400.000 | -390.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | -589.000 | 0 | -500.000 | -650.000 | -1.100.000 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | -999.000 | -400.000 | -510.000 | -660.000 | -1.110.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
0 | -524.200 | -209.900 | -267.500 | -346.300 | -582.500 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
0 | -5.592.900 | -5.556.650 | -267.500 | -346.300 | -582.500 |
Alle Beträge in EUR