- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 12 - Sicherheit und Ordnung Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -102.000 | 381.200 | 381.200 | 381.200 | 381.200 | 381.200 |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | -15.103.050 | 17.820.250 | 18.213.900 | 18.213.900 | 18.213.900 | 18.213.900 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | -29.058.000 | 31.963.633 | 33.161.450 | 33.161.450 | 33.161.450 | 33.161.450 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -4.214.100 | 4.244.900 | 5.659.040 | 5.659.040 | 5.659.040 | 5.659.040 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -15.196.950 | 15.196.950 | 15.196.950 | 15.196.950 | 15.196.950 | 15.196.950 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -63.674.100 | 69.606.933 | 72.612.540 | 72.612.540 | 72.612.540 | 72.612.540 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | 85.155.300 | -88.485.850 | -91.487.300 | -92.827.050 | -94.632.650 | -96.438.250 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.537.551 | -13.722.928 | -14.244.128 | -14.264.128 | -14.414.128 | -14.564.128 |
| 3.4 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 128.000 | -145.000 | -151.000 | -151.000 | -151.000 | -151.000 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.620.590 | -31.577.522 | -32.820.622 | -32.800.622 | -32.800.622 | -32.800.622 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 126.441.491 | -133.931.350 | -138.703.100 | -140.042.850 | -141.998.450 | -143.954.050 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
62.767.391 | -64.324.417 | -66.090.560 | -67.430.310 | -69.385.910 | -71.341.510 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -6.082.900 | 4.504.800 | 1.842.350 | 2.679.500 | 3.362.850 | 2.196.250 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.2 | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | -90.000 | 110.000 | 125.000 | 90.000 | 70.000 | 80.000 |
| 6.6 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.7 | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -6.172.900 | 4.614.800 | 1.967.350 | 2.769.500 | 3.432.850 | 2.276.250 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 111.000 | -293.900 | -147.500 | -103.000 | -106.000 | -106.000 |
| 7.2 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.820.000 | -4.458.000 | -2.395.000 | -3.870.000 | -5.770.000 | -2.178.950 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 4.722.500 | -5.371.450 | -3.975.250 | -4.689.900 | -5.890.250 | -5.745.700 |
| 7.5 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.7 | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 11.653.500 | -10.123.350 | -6.517.750 | -8.662.900 | -11.766.250 | -8.030.650 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
5.480.600 | -5.508.550 | -4.550.400 | -5.893.400 | -8.333.400 | -5.754.400 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
68.247.991 | -69.832.967 | -70.640.960 | -73.323.710 | -77.719.310 | -77.095.910 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alle Beträge in EUR