Gesamt-Finanzhaushalt Haushalt 2021/2022 Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2020 |
Ansatz Planjahr 2021 |
Ansatz Planjahr 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
Ansatz mittelfristig 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -729.150.000 | 669.850.000 | 708.050.000 | 755.650.000 | 780.450.000 | 804.950.000 |
darunter: Grundsteuer A und B | -96.750.000 | 98.750.000 | 100.250.000 | 101.250.000 | 102.250.000 | 103.250.000 | |
Gewerbesteuer | -340.000.000 | 272.000.000 | 306.000.000 | 340.000.000 | 350.000.000 | 360.000.000 | |
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | -202.000.000 | 194.100.000 | 203.900.000 | 215.700.000 | 228.400.000 | 241.000.000 | |
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -56.500.000 | 66.200.000 | 59.000.000 | 60.100.000 | 61.200.000 | 62.100.000 | |
2 | + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | -808.832.300 | 891.867.339 | 857.568.122 | 935.467.432 | 938.589.542 | 967.747.072 |
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen | -476.000.000 | 507.100.000 | 488.000.000 | 587.000.000 | 589.000.000 | 620.000.000 | |
sonstige allgemeine Zuweisungen | -30.076.700 | 46.331.800 | 40.801.800 | 31.141.800 | 31.441.800 | 31.591.800 | |
allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | + sonstige Transfereinzahlungen | -12.803.000 | 13.608.900 | 13.639.050 | 13.639.050 | 13.639.050 | 13.639.050 |
4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | -50.205.000 | 54.047.600 | 60.170.350 | 60.120.350 | 60.120.350 | 60.120.350 |
5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | -95.584.570 | 96.699.293 | 98.149.860 | 98.549.860 | 98.949.860 | 99.274.860 |
6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -139.268.650 | 131.923.575 | 133.509.640 | 133.759.640 | 133.759.640 | 133.759.640 |
7 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -17.604.850 | 2.778.700 | 2.675.550 | 2.675.550 | 2.675.550 | 2.675.550 |
8 | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -53.579.250 | 56.585.050 | 56.585.050 | 56.585.050 | 56.585.050 | 56.585.050 |
9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8) |
-1.907.027.620 | 1.917.360.457 | 1.930.347.622 | 2.056.446.932 | 2.084.769.042 | 2.138.751.572 |
10 | Personalauszahlungen | 490.883.950 | -495.855.400 | -522.072.700 | -521.803.550 | -533.748.700 | -545.136.900 |
11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 255.333.882 | -285.546.016 | -279.303.996 | -268.710.996 | -273.182.246 | -279.851.146 |
13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 9.434.200 | -11.123.200 | -11.123.200 | -13.123.200 | -13.123.200 | -13.123.200 |
14 | + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 832.480.240 | -907.263.560 | -939.387.860 | -951.855.540 | -966.407.840 | -980.685.240 |
15 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 265.992.653 | -269.752.585 | -267.193.878 | -261.970.678 | -258.040.678 | -251.950.678 |
16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15) |
1.854.124.925 | -1.969.540.761 | -2.019.081.634 | -2.017.463.964 | -2.044.502.664 | -2.070.747.164 |
17 | = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16) |
-52.902.695 | -52.180.304 | -88.734.012 | 38.982.968 | 40.266.378 | 68.004.408 |
18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -167.204.175 | 89.460.330 | 132.295.718 | 110.420.724 | 129.351.195 | 158.895.600 |
19 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | -1.255.000 | 700.000 | 700.000 | 342.500 | 300.000 | 300.000 |
20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | -7.143.000 | 6.919.200 | 17.394.200 | 10.394.200 | 10.384.200 | 10.384.200 |
22 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | -90.000 | 110.000 | 125.000 | 90.000 | 70.000 | 80.000 |
23 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24) |
-175.692.175 | 97.189.530 | 150.514.918 | 121.247.424 | 140.105.395 | 169.659.800 |
26 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 513.100 | -1.858.900 | -4.093.750 | -2.232.650 | -2.446.650 | -2.796.650 |
27 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 14.290.000 | -37.631.500 | -34.628.700 | -24.478.700 | -22.478.700 | -9.478.700 |
28 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 253.799.958 | -194.708.124 | -238.781.856 | -261.830.426 | -264.452.150 | -291.626.250 |
29 | + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 9.751.250 | -10.941.040 | -8.044.200 | -8.403.150 | -9.306.950 | -9.087.900 |
30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 22.260.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
31 | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 11.045.200 | -10.254.510 | -9.215.000 | -4.006.550 | -3.987.900 | -4.061.450 |
32 | + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32) |
311.659.508 | -256.394.074 | -295.763.506 | -301.951.476 | -303.672.350 | -318.050.950 |
darunter: Ausz. f. als Investitionsauszahl. Veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnl. Rechtsgesc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33) |
135.967.333 | -159.204.544 | -145.248.588 | -180.704.052 | -163.566.955 | -148.391.150 |
35 | = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34) |
83.064.638 | -211.384.848 | -233.982.600 | -141.721.084 | -123.300.577 | -80.386.742 |
36 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen | -235.775.300 | 389.058.000 | 166.111.300 | 199.600.000 | 166.800.000 | 159.609.000 |
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen | -103.575.300 | 42.757.000 | 30.840.000 | 14.100.000 | 2.000.000 | 7.209.000 | |
37 | + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen | 154.075.300 | -93.257.000 | -81.340.000 | -64.600.000 | -52.500.000 | -57.709.000 |
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen | 103.575.300 | -42.757.000 | -30.840.000 | -14.100.000 | -2.000.000 | -7.209.000 | |
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | - Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [ (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38+ 39)] |
-81.700.000 | 295.801.000 | 84.771.300 | 135.000.000 | 114.300.000 | 101.900.000 |
41 | = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40) |
1.364.638 | 84.416.152 | -149.211.300 | -6.721.084 | -9.000.577 | 21.513.258 |
42 | Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen | -5.017.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 2.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | = haushaltsunwirksame Vorgänge [ (Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)] |
-2.867.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres [(Nr. 41 + 42 ./. Nr. 43) bzw. (Nr. 41 + 46 | -1.502.462 | 84.416.152 | -149.211.300 | -6.721.084 | -9.000.577 | 21.513.258 |
48 | Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre | 0 | 67.530.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
darunter: Betrag d. Einz. A. d. Aufnahme von Krediten f. Investitionen, d. sich auf übertr. Kreditermächtigungen bezieht | 0 | 52.530.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre | 0 | -385.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | -385.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49) |
-1.502.462 | -233.053.848 | -149.211.300 | -6.721.084 | -9.000.577 | 21.513.258 |
51 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten | 0 | 102.680.303 | 139.252.111 | 0 | 0 | 0 |
52 | Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nr. 50 + 51) ./. Nr. 52] bzw. [(Nr. 47 + 51) ./. (Nr. 52)] | -1.502.462 | -130.373.545 | -9.959.189 | -6.721.084 | -9.000.577 | 21.513.258 |
54 | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite & Kontokorrentverbindlichk. | 0 | 211.520.000 | 80.146.455 | 69.169.116 | 61.948.032 | 52.447.455 |
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln | 0 | 62.662.000 | 61.662.000 | 60.662.000 | 60.162.000 | 59.662.000 | |
55 | = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54) |
-1.502.462 | 81.146.455 | 70.187.266 | 62.448.032 | 52.947.455 | 73.960.713 |
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln | 0 | 61.662.000 | 60.662.000 | 60.162.000 | 59.662.000 | 59.162.000 | |
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15) | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | |
nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für d. ord. Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. RG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Abs. 4 S. 2 SächsGemO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |