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1.100.11.1.3.02 - Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
33110000 Verwaltungsgebühren -65.000 -33.200 -33.200
34110300 BK Nachforderung (Anmietung) z. 0 0 0
34611000 sonst privatrechtliche Leistungsentgelte -1.500 0 0
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -1.500 0 0
34612000 sonstige Erträge Sachbezüge Besch. 0 0 0
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -500 -1.950 -1.950
34619113 KR Ertr. priv.Nutzg. Tel.Besch. ATZ Arb. 0 0 0
34850000 Ertr.Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,Bete -97.700 -35.500 -35.500
34850000 Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,dergl. -97.700 -35.500 -35.500
34870000 Kostenerst./-umlagen priv. Unternehmen 0 -8.000 -4.000
34880000 Ertr.Kostenerst./-umlagen von übrigen Be -6.050 -9.550 -9.550
34880000 Kostenerst./-umlagen übrige Bereiche -6.050 -9.550 -9.550
35613000 Zwangsgelder -50 0 0
35621000 Mahngebühren / Säumniszuschläge -1.600.000 -1.750.000 -1.750.000
35623000 Vollstreckungsgebühren -290.000 -390.000 -390.000
35629000 Sonstige Zinsen -150.000 -155.000 -155.000
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -4.750 0 0
35832000 Auflösung PWB auf Forderungen 0 0 0
35910000 Sonst. Finanzeinnahmen lfd.Verw.-tätigk. -13.000 0 0
35910000 Sonstige Finanzeinnahmen lfd.Verw.-tätig -13.000 0 0
35910001 Verwahrentgelte Cash Management 0 0 0
35913000 Erträge Ausbuchung Differenzen Barkasse -3.000 -3.000 -3.000
36910000 Sonstige Finanzerträge -17.000 -12.000 -12.000
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -131.500 -131.500 -131.500
Summe Kontenklasse: 3 -2.498.300 -2.574.750 -2.570.750
40111000 Beamtenbezüge 92.000 101.900 105.000
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 5.726.050 5.464.600 5.649.150
40121001 L/G TarifB Inanspruchn. sonst.RS 0 0 0
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 4.750 0 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121201 L/G TarifB Inanspruchn.Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 49.100 53.800 55.300
40211300 Beiträge Versorgungsk. Ruheständl.Beamte 0 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 182.800 212.600 220.000
40221000 Beiträge Versorgungskassen TB 182.800 212.600 220.000
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0 0
40221100 Beiträge Versorgungskassen ATZ TB 0 0 0
40221201 VK TarifB Inanspruchn. Aufstockg.ATZ RS 0 0 0
40223000 Pausch.LSt Beiträge Versorgungskassen TB 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 1.092.150 1.031.500 1.063.150
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 ges.SV TarifB Inanspruch.Aufstock.ATZ RS 0 0 0
40325000 AG Zusch. priv. KV/PV Besch. 0 0 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 100 100 100
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 12.000 8.900 8.900
40412000 Beihilfen/ Unterstützungsleistg. TB 12.000 8.900 8.900
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 15.150 0
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 265.950 386.150 386.150
42311100 Mieten/ Pachten Gebäude/ Grundst. zentr. 265.950 386.150 386.150
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) zentral 176.350 182.300 182.300
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 176.350 182.300 182.300
42312200 Mieten für Geräte und Ausstattungen deze 38.350 0 0
42312200 Mieten Geräte/ Ausstattungen dezentral 38.350 0 0
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 6.700 6.700 6.700
42411200 Bewirtschaftung Grdst./baul.Anlagen dez. 6.700 6.700 6.700
42419160 Unterhaltsreinigung 48.600 57.500 59.950
42419160 Unterhaltsreinigung z. 48.600 57.500 59.950
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 0 0
42419200 KR Reinigungsmaterial 0 0 0
42419210 KR Sonderreinigung 0 0 0
42511200 Aufwend. Haltung Fahrzeuge dezentral 100 100 100
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 100 100 100
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 23.250 23.750 20.750
42531000 Erwerb bewegl. Gegenstände b. 800 € 23.250 23.750 20.750
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 12.550 29.049 29.049
42552100 UH IT-Ausstattung 103.050 163.912 185.912
42611200 Besond. Aufwend .Beschäftigte dezentral 41.950 33.200 29.200
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 41.950 33.200 29.200
42611210 Bes. Aufw. Beamte dez. 0 0 0
42711200 Bes. Verwaltungs-/ Betriebsaufw. dez. 11.000 11.400 11.400
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 11.000 11.400 11.400
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 0 0 0
44231000 Datenverarbeitung zentral 512.100 345.700 352.750
44232000 Datenverarbeitung dezentral 55.000 61.000 63.000
44292000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ 50 50 50
44292000 Sonst.Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste 50 50 50
44299110 KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd 550 1.750 1.750
44299110 KR Mitgliedsbeiträge Vereine/Verbände 550 1.750 1.750
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 950 1.250 1.200
44310100 Porto und Transportkosten 135.500 272.973 305.571
44310300 Telefon, Internet 3.550 3.300 3.250
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 61.000 58.700 59.650
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. dez 61.000 58.700 59.650
44310900 Reisekosten Beschäftigte 4.950 3.750 3.750
44311400 Rechts- und Beratungskosten 258.500 295.000 295.000
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 3.050 13.500 13.500
44312000 Sachverständigen/ Gutachteraufwend. 3.050 13.500 13.500
44312300 Cash Management 15.500 15.500 15.500
44312400 Kontoführung 150.000 110.000 110.000
44312500 Gebühren Bankrückläufer 22.000 12.000 12.000
44312600 Aufwendung Zahlungsverkehrsterminals 0 58.350 58.350
44319200 sonst. Geschäftsaufwendungen dez. 32.550 14.600 14.600
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 32.550 14.600 14.600
44413200 Schadensfälle dezentral 47.900 47.900 47.900
44910200 Aufwand Ausbuchung Differenzen Barkasse 6.000 3.000 3.000
44919100 Sonst. Aufwendungen lfd. Vw-Tätigkeit 0 0 0
45990001 Verwahrentgelte Cash Management 0 2.500 2.500
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 65.985 43.290 69.502
47212100 Abschreibungen Forderungen durch Erlass 70.000 65.000 65.000
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 280.000 280.000 280.000
47212300 Abschr. Ford. durch Ausbuchung Kleinbetr 0 3.000 3.000
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 2.000 2.000 2.000
Summe Kontenklasse: 4 10.518.185 10.507.924 10.810.934
50190000 Sonstige außergewöhnliche Erträge 0 0 0
51190000 sonst. außergewöhnliche Aufwendungen 0 0 0
51190000 sonstige außergewöhnliche Aufwendungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.11.1.3.02 8.019.885 7.933.174 8.240.184
Alle Beträge in EUR



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