- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 571029 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -301.558 | 1.102.900 | 191.450 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | -15.800 | 15.800 | 15.800 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -327.358 | 1.128.700 | 217.250 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | 3.541.850 | -3.759.200 | -3.967.200 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.761.950 | -2.157.050 | -2.241.850 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.988.058 | -7.416.600 | -7.368.200 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 284.100 | -292.900 | -270.150 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.575.958 | -13.625.750 | -13.847.400 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
12.248.600 | -12.497.050 | -13.630.150 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -5.258.577 | 1.374.952 | 1.416.060 | 275.000 | 0 | 4.050.000 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -5.258.577 | 1.374.952 | 1.416.060 | 275.000 | 0 | 4.050.000 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.786.577 | -3.215.851 | -7.709.153 | -1.360.100 | -3.220.000 | -5.270.000 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -8.300 | -8.300 |
| 7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 59.300 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 4.846.877 | -4.291.851 | -7.785.153 | -1.436.100 | -3.298.300 | -5.348.300 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-411.700 | -2.916.899 | -6.369.093 | -1.161.100 | -3.298.300 | -1.298.300 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
11.836.900 | -15.413.949 | -19.999.243 | -1.161.100 | -3.298.300 | -1.298.300 |
Alle Beträge in EUR