57 - Wirtschaft und Tourismus Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
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1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -356.558 | 1.154.900 | 243.450 | 4.157.640 | 4.157.640 | 4.157.640 |
1.3 | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | -1.069.500 | 6.382.700 | 6.382.700 | 6.383.000 | 6.383.000 | 6.383.000 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | -530.700 | 628.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -15.806.400 | 16.561.050 | 15.218.500 | 15.218.500 | 15.218.500 | 15.218.500 |
1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -17.773.258 | 24.736.750 | 22.434.750 | 26.349.240 | 26.349.240 | 26.349.240 |
3.1 | anteilige Personalauszahlungen | 4.308.350 | -4.608.850 | -4.937.400 | -4.838.674 | -4.939.948 | -5.041.222 |
3.2 | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.772.350 | -5.490.350 | -5.567.050 | -10.045.800 | -10.045.800 | -10.045.800 |
3.4 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.208.058 | -12.528.600 | -12.480.200 | -11.600.200 | -11.600.200 | -11.600.200 |
3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.034.050 | -2.172.450 | -2.152.350 | -2.055.100 | -2.055.100 | -2.055.100 |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.322.808 | -24.800.250 | -25.137.000 | -28.539.774 | -28.641.048 | -28.742.322 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
4.549.550 | -63.500 | -2.702.250 | -2.190.534 | -2.291.808 | -2.393.082 |
6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -5.258.577 | 1.374.952 | 1.416.060 | 275.000 | 0 | 4.050.000 |
darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.2 | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.4 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.6 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.7 | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -5.258.577 | 1.374.952 | 1.416.060 | 275.000 | 0 | 4.050.000 |
7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.2 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.786.577 | -3.215.851 | -7.709.153 | -1.360.100 | -3.220.000 | -5.270.000 |
7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 8.000 | -11.000 | -11.000 | -9.500 | -10.000 | -10.000 |
7.5 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 18.770.800 | -15.271.000 | -15.260.000 | -15.226.000 | -15.226.000 | -15.226.000 |
7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 59.300 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
7.7 | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 23.624.677 | -19.567.851 | -23.050.153 | -16.665.600 | -18.526.000 | -20.576.000 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
18.366.100 | -18.192.899 | -21.634.093 | -16.390.600 | -18.526.000 | -16.526.000 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
22.915.650 | -18.256.399 | -24.336.343 | -18.581.134 | -20.817.808 | -18.919.082 |
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |