- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 57 - Wirtschaft und Tourismus Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -356.558 | 1.154.900 | 243.450 | 4.157.640 | 4.157.640 | 4.157.640 |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | -1.069.500 | 6.382.700 | 6.382.700 | 6.383.000 | 6.383.000 | 6.383.000 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | -530.700 | 628.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -15.806.400 | 16.561.050 | 15.218.500 | 15.218.500 | 15.218.500 | 15.218.500 |
| 1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -17.773.258 | 24.736.750 | 22.434.750 | 26.349.240 | 26.349.240 | 26.349.240 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | 4.308.350 | -4.608.850 | -4.937.400 | -4.838.674 | -4.939.948 | -5.041.222 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.772.350 | -5.490.350 | -5.567.050 | -10.045.800 | -10.045.800 | -10.045.800 |
| 3.4 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.208.058 | -12.528.600 | -12.480.200 | -11.600.200 | -11.600.200 | -11.600.200 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.034.050 | -2.172.450 | -2.152.350 | -2.055.100 | -2.055.100 | -2.055.100 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.322.808 | -24.800.250 | -25.137.000 | -28.539.774 | -28.641.048 | -28.742.322 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
4.549.550 | -63.500 | -2.702.250 | -2.190.534 | -2.291.808 | -2.393.082 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -5.258.577 | 1.374.952 | 1.416.060 | 275.000 | 0 | 4.050.000 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.2 | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.6 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.7 | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -5.258.577 | 1.374.952 | 1.416.060 | 275.000 | 0 | 4.050.000 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.786.577 | -3.215.851 | -7.709.153 | -1.360.100 | -3.220.000 | -5.270.000 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 8.000 | -11.000 | -11.000 | -9.500 | -10.000 | -10.000 |
| 7.5 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 18.770.800 | -15.271.000 | -15.260.000 | -15.226.000 | -15.226.000 | -15.226.000 |
| 7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 59.300 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 7.7 | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 23.624.677 | -19.567.851 | -23.050.153 | -16.665.600 | -18.526.000 | -20.576.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
18.366.100 | -18.192.899 | -21.634.093 | -16.390.600 | -18.526.000 | -16.526.000 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
22.915.650 | -18.256.399 | -24.336.343 | -18.581.134 | -20.817.808 | -18.919.082 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alle Beträge in EUR