554 - Naturschutz und Landschaftspflege Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
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1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 367.500 | 370.000 | 0 | 0 | 0 |
1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | -27.000 | 27.000 | 27.000 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | -300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -278.300 | 645.800 | 648.300 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalauszahlungen | 1.477.750 | -1.573.000 | -1.607.100 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 504.500 | -409.000 | -409.400 | 0 | 0 | 0 |
3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -367.500 | -370.000 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 119.800 | -101.000 | -101.950 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.102.050 | -2.450.500 | -2.488.450 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
1.823.750 | -1.804.700 | -1.840.150 | 0 | 0 | 0 |
6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 1.178.000 | 1.334.000 | 1.096.000 | 996.450 | 996.450 |
6.2 | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 1.178.000 | 1.334.000 | 1.096.000 | 996.450 | 996.450 |
7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 390.022 | -1.631.425 | -1.760.465 | -1.424.992 | -1.209.100 | -1.209.100 |
7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 390.022 | -1.631.425 | -1.760.465 | -1.424.992 | -1.209.100 | -1.209.100 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
390.022 | -453.425 | -426.465 | -328.992 | -212.650 | -212.650 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
2.213.772 | -2.258.125 | -2.266.615 | -328.992 | -212.650 | -212.650 |