512051 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
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1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | -814.500 | 690.500 | 690.500 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | -11.000 | 46.050 | 31.050 | 0 | 0 | 0 |
1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -825.500 | 738.550 | 723.550 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalauszahlungen | 5.199.550 | -5.488.150 | -5.603.150 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.300 | -128.900 | -100.400 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.212.950 | -1.079.900 | -1.102.000 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.485.800 | -6.696.950 | -6.805.550 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
5.660.300 | -5.958.400 | -6.082.000 | 0 | 0 | 0 |
6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 55.000 | -25.500 | -21.500 | -41.500 | -21.000 | -21.000 |
7.2 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 58.000 | -48.800 | -52.800 | -14.800 | -6.700 | -6.700 |
7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 113.000 | -74.300 | -74.300 | -56.300 | -27.700 | -27.700 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
113.000 | -74.300 | -74.300 | -56.300 | -27.700 | -27.700 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
5.773.300 | -6.032.700 | -6.156.300 | -56.300 | -27.700 | -27.700 |