- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 424 - Sportstätten und Bäder Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -100.000 | 357.825 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.083.550 | 1.206.150 | 1.206.150 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -167.600 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.351.150 | 1.613.975 | 1.256.150 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | 3.220.400 | -3.851.150 | -4.445.650 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.915.650 | -5.860.775 | -5.510.600 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.478.250 | -7.403.250 | -7.328.250 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.254.200 | -2.364.450 | -2.369.350 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.868.500 | -19.479.625 | -19.653.850 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
15.517.350 | -17.865.650 | -18.397.700 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -594.000 | 4.613.000 | 4.552.000 | 858.650 | 1.034.000 | 707.300 |
| 6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -594.000 | 4.613.000 | 4.552.000 | 858.650 | 1.034.000 | 707.300 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.210.000 | -7.750.000 | -7.672.000 | -2.826.650 | -2.002.000 | -2.175.300 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 554.000 | -332.000 | -432.000 | -132.000 | -132.000 | -132.000 |
| 7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 400.000 | -1.702.000 | -1.198.000 | -650.000 | -900.000 | -400.000 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.164.000 | -9.784.000 | -9.302.000 | -3.608.650 | -3.034.000 | -2.707.300 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
2.570.000 | -5.171.000 | -4.750.000 | -2.750.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
18.087.350 | -23.036.650 | -23.147.700 | -2.750.000 | -2.000.000 | -2.000.000 |
Alle Beträge in EUR