- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 365053 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -95.795.800 | 112.118.200 | 128.175.550 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | -27.318.600 | 29.291.150 | 31.427.850 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.256.850 | 5.068.800 | 5.068.800 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -126.371.250 | 146.478.150 | 164.672.200 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | 80.081.100 | -88.204.450 | -98.194.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.376.550 | -16.870.350 | -18.659.750 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 186.280.850 | -211.013.200 | -235.908.950 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.293.550 | -2.558.700 | -2.568.250 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 284.033.550 | -318.648.200 | -355.332.950 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
157.662.300 | -172.170.050 | -190.660.750 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -4.161.250 | 9.724.100 | 12.632.350 | 12.713.850 | 10.203.000 | 3.334.500 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -4.161.250 | 9.724.100 | 12.632.350 | 12.713.850 | 10.203.000 | 3.334.500 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 37.000 | -22.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 37.046.950 | -29.744.600 | -25.607.500 | -25.805.000 | -27.050.000 | -28.850.000 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 829.550 | -852.300 | -169.050 | -396.650 | -667.400 | -546.600 |
| 7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 37.913.500 | -30.618.900 | -25.793.550 | -26.218.650 | -27.734.400 | -29.413.600 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
33.752.250 | -20.894.800 | -13.161.200 | -13.504.800 | -17.531.400 | -26.079.100 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
191.414.550 | -193.064.850 | -203.821.950 | -13.504.800 | -17.531.400 | -26.079.100 |
Alle Beträge in EUR