25 - Kultur und Wissenschaft (I) Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
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1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -31.103.500 | 31.763.500 | 32.163.500 | 31.163.500 | 31.163.500 | 31.163.500 |
1.3 | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | -2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.465.300 | 1.540.300 | 1.540.300 | 1.540.300 | 1.540.300 | 1.540.300 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -214.600 | 235.600 | 235.600 | 235.600 | 235.600 | 235.600 |
1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -31.650 | 27.300 | 24.350 | 24.350 | 24.350 | 24.350 |
1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -32.817.050 | 33.568.700 | 33.965.750 | 32.965.750 | 32.965.750 | 32.965.750 |
3.1 | anteilige Personalauszahlungen | 7.245.500 | -7.900.950 | -8.443.250 | -8.562.922 | -8.732.594 | -8.902.266 |
3.2 | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.392.560 | -7.876.563 | -7.951.830 | -7.946.710 | -7.946.710 | -7.946.710 |
3.4 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.565.600 | -14.669.090 | -17.037.290 | -13.230.200 | -13.230.200 | -13.230.200 |
3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 649.715 | -698.082 | -706.362 | -709.105 | -709.105 | -709.105 |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.853.375 | -31.144.685 | -34.138.732 | -30.448.937 | -30.618.609 | -30.788.281 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-4.963.675 | 2.424.015 | -172.982 | 2.516.813 | 2.347.141 | 2.177.469 |
6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.2 | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.4 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.6 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.7 | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.2 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 890.000 | -2.000.000 | -800.000 | 0 | 0 | 0 |
7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 304.100 | -227.800 | -162.800 | -86.820 | -43.000 | -43.000 |
7.5 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 4.966.000 | -3.075.600 | -2.975.600 | -1.737.310 | -1.368.300 | -368.300 |
7.7 | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 6.160.100 | -5.303.400 | -3.938.400 | -1.824.130 | -1.411.300 | -411.300 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
6.160.100 | -5.303.400 | -3.938.400 | -1.824.130 | -1.411.300 | -411.300 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
1.196.425 | -2.879.385 | -4.111.382 | 692.683 | 935.841 | 1.766.169 |
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |