231 - Berufliche Schulen Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
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1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | -800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | -55.350 | 57.450 | 57.450 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -57.650 | 59.750 | 59.750 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalauszahlungen | 1.802.400 | -1.897.100 | -1.954.150 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.777.850 | -5.012.100 | -5.309.400 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 84.450 | -102.650 | -93.500 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.664.700 | -7.011.850 | -7.357.050 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
6.607.050 | -6.952.100 | -7.297.300 | 0 | 0 | 0 |
6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -533.300 | 100.000 | 342.000 | 741.000 | 4.674.000 | 2.394.000 |
6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -533.300 | 100.000 | 342.000 | 741.000 | 4.674.000 | 2.394.000 |
7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 733.300 | -125.000 | -600.000 | -1.300.000 | -8.200.000 | -4.200.000 |
7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 351.700 | -427.650 | -490.600 | -535.500 | -475.500 | -456.900 |
7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.086.200 | -552.650 | -1.090.600 | -1.835.500 | -8.675.500 | -4.656.900 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
552.900 | -452.650 | -748.600 | -1.094.500 | -4.001.500 | -2.262.900 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
7.159.950 | -7.404.750 | -8.045.900 | -1.094.500 | -4.001.500 | -2.262.900 |