21 - Schulträgeraufgaben (I) Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
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1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.407.300 | 3.893.550 | 3.004.400 | 2.533.500 | 2.533.500 | 2.533.500 |
1.3 | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | -4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | -358.900 | 310.750 | 306.650 | 306.650 | 306.650 | 306.650 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -87.500 | 117.500 | 117.500 | 117.500 | 117.500 | 117.500 |
1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.858.400 | 4.326.500 | 3.433.250 | 2.962.350 | 2.962.350 | 2.962.350 |
3.1 | anteilige Personalauszahlungen | 7.034.400 | -8.482.050 | -9.308.800 | -10.239.096 | -11.563.141 | -13.280.937 |
3.2 | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.008.550 | -43.696.550 | -47.237.600 | -48.774.250 | -51.607.600 | -54.254.250 |
3.4 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 393.500 | -479.950 | -493.450 | -493.450 | -493.450 | -493.450 |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 49.436.450 | -52.658.550 | -57.039.850 | -59.506.796 | -63.664.191 | -68.028.637 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
45.578.050 | -48.332.050 | -53.606.600 | -56.544.446 | -60.701.841 | -65.066.287 |
6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -53.309.400 | 58.722.050 | 54.859.150 | 65.565.050 | 80.203.750 | 73.692.450 |
darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.2 | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.4 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.6 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.7 | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -53.309.400 | 58.722.050 | 54.859.150 | 65.565.050 | 80.203.750 | 73.692.450 |
7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 10.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.2 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 89.209.200 | -145.459.775 | -137.334.000 | -131.158.500 | -137.097.000 | -129.935.000 |
7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.850.600 | -1.610.300 | -1.494.300 | -1.510.000 | -1.315.000 | -1.530.000 |
7.5 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.7 | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 91.070.600 | -147.070.075 | -138.828.300 | -132.668.500 | -138.412.000 | -131.465.000 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
37.761.200 | -88.348.025 | -83.969.150 | -67.103.450 | -58.208.250 | -57.772.550 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
83.339.250 | -136.680.075 | -137.575.750 | -123.647.896 | -118.910.091 | -122.838.837 |
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |