- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 126059 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | -894.600 | 994.600 | 994.600 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | -99.000 | 126.000 | 102.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -3.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -996.600 | 1.130.600 | 1.106.600 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | 30.112.300 | -31.374.200 | -32.409.250 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.893.710 | -4.456.860 | -4.596.810 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 50 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.387.050 | -1.525.350 | -1.535.200 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.393.110 | -37.356.460 | -38.541.310 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
34.396.510 | -36.225.860 | -37.434.710 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -2.157.500 | 6.598.500 | 5.928.450 | 3.774.250 | 1.225.000 | 1.415.850 |
| 6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | -44.500 | 90.000 | 70.000 | 80.000 | 75.000 | 70.000 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -2.202.000 | 6.688.500 | 5.998.450 | 3.854.250 | 1.300.000 | 1.485.850 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 15.000 | -10.000 | -10.000 | -8.000 | -3.000 | -3.000 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.850.000 | -8.455.600 | -6.000.000 | -3.172.000 | -1.920.000 | -1.000.000 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.060.300 | -3.948.850 | -3.451.400 | -3.785.000 | -3.033.000 | -5.212.700 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 7.925.300 | -12.414.450 | -9.461.400 | -6.965.000 | -4.956.000 | -6.215.700 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
5.723.300 | -5.725.950 | -3.462.950 | -3.110.750 | -3.656.000 | -4.729.850 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
40.119.810 | -41.951.810 | -40.897.660 | -3.110.750 | -3.656.000 | -4.729.850 |
Alle Beträge in EUR