- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 12 - Sicherheit und Ordnung Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | -14.548.300 | 15.098.200 | 15.103.050 | 14.975.150 | 14.975.150 | 14.975.150 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | -33.668.850 | 37.528.800 | 29.058.000 | 29.045.000 | 29.045.000 | 29.045.000 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.709.100 | 3.431.850 | 4.214.100 | 4.214.100 | 4.214.100 | 4.214.100 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -13.186.000 | 15.196.950 | 15.196.950 | 15.196.950 | 15.196.950 | 15.196.950 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -64.214.250 | 71.357.800 | 63.674.100 | 63.533.200 | 63.533.200 | 63.533.200 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | 72.449.400 | -80.573.900 | -85.155.300 | -85.949.303 | -87.643.305 | -89.337.308 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.784.210 | -11.524.776 | -11.537.551 | -11.519.460 | -11.519.460 | -11.519.460 |
| 3.4 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 123.000 | -128.000 | -128.000 | -128.000 | -128.000 | -128.000 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.307.200 | -30.258.890 | -29.620.590 | -29.642.890 | -29.642.890 | -29.642.890 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 108.663.860 | -122.485.616 | -126.441.491 | -127.239.703 | -128.933.705 | -130.627.708 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
44.449.610 | -51.127.816 | -62.767.391 | -63.706.503 | -65.400.505 | -67.094.508 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -2.157.500 | 6.742.750 | 6.082.900 | 4.033.000 | 1.225.000 | 1.629.700 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.2 | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | -64.500 | 120.000 | 90.000 | 125.000 | 75.000 | 90.000 |
| 6.6 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.7 | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -2.222.000 | 6.862.750 | 6.172.900 | 4.158.000 | 1.300.000 | 1.719.700 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 71.000 | -161.000 | -111.000 | -108.900 | -93.000 | -93.000 |
| 7.2 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.870.000 | -8.875.600 | -6.820.000 | -4.942.000 | -2.240.000 | -1.020.000 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.952.800 | -5.692.100 | -4.722.500 | -4.305.000 | -4.099.400 | -5.739.100 |
| 7.5 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.7 | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 8.893.800 | -14.728.700 | -11.653.500 | -9.355.900 | -6.432.400 | -6.852.100 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
6.671.800 | -7.865.950 | -5.480.600 | -5.197.900 | -5.132.400 | -5.132.400 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
51.121.410 | -58.993.766 | -68.247.991 | -68.904.403 | -70.532.905 | -72.226.908 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alle Beträge in EUR