- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 111 - Verwaltungssteuerung und -service Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -366.450 | 511.450 | 465.200 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | -185.700 | 140.250 | 140.250 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | -13.974.700 | 20.237.850 | 20.222.800 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.913.600 | 3.555.950 | 3.560.300 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -17.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.089.800 | 2.331.750 | 2.331.750 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -19.547.250 | 26.789.250 | 26.732.300 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | 92.555.000 | -103.603.750 | -110.036.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.091.030 | -25.893.211 | -26.643.611 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 18.000 | -20.500 | -20.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.098.000 | -868.300 | -863.300 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.492.900 | -25.735.793 | -26.396.041 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 140.254.930 | -156.121.554 | -163.959.452 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
120.707.680 | -129.332.304 | -137.227.152 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | -5.989.550 | 6.333.000 | 7.143.000 | 6.910.200 | 7.385.200 | 5.385.200 |
| 6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -5.989.550 | 6.333.000 | 7.143.000 | 6.910.200 | 7.385.200 | 5.385.200 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 377.050 | -255.600 | -233.100 | -121.800 | -111.500 | -36.500 |
| 7.2 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 24.079.550 | -33.146.700 | -14.290.000 | -7.465.000 | -4.479.700 | -4.479.700 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.204.600 | -3.989.200 | -2.250.000 | -1.714.700 | -938.200 | -938.200 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 483.900 | -599.200 | -621.700 | -497.200 | -243.900 | -268.900 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 28.145.100 | -37.990.700 | -17.394.800 | -9.798.700 | -5.773.300 | -5.723.300 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
22.155.550 | -31.657.700 | -10.251.800 | -2.888.500 | 1.611.900 | -338.100 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
142.863.230 | -160.990.004 | -147.478.952 | -2.888.500 | 1.611.900 | -338.100 |
Alle Beträge in EUR