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Gesamt-Finanzhaushalt
Haushalt 2019/2020
Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben -636.950.050 706.950.000 729.150.000 726.650.000 745.150.000 763.650.000
darunter: Grundsteuer A und B -92.250.000 96.250.000 96.750.000 96.750.000 97.250.000 97.750.000
Gewerbesteuer -265.000.000 325.000.000 340.000.000 325.000.000 330.000.000 335.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer -163.000.000 190.000.000 202.000.000 213.000.000 225.000.000 237.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -52.800.000 61.800.000 56.500.000 58.000.000 59.000.000 60.000.000
2 + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit -703.251.958 741.767.585 808.832.300 828.352.750 854.916.200 865.954.250
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen -402.000.000 448.000.000 476.000.000 492.000.000 514.000.000 524.000.000
sonstige allgemeine Zuweisungen -27.562.580 39.676.700 30.076.700 29.321.500 29.321.500 29.321.500
allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
3 + sonstige Transfereinzahlungen -9.387.700 11.409.900 12.803.000 12.803.000 12.803.000 12.803.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge -40.183.850 49.231.800 50.205.000 50.077.400 50.077.400 50.077.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte -89.902.370 102.227.770 95.584.570 100.788.510 101.838.510 102.338.510
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -157.822.230 139.800.700 139.268.650 145.896.500 145.896.500 145.896.500
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -18.120.900 18.942.300 17.604.850 17.604.850 17.604.850 17.604.850
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -50.306.550 52.496.450 53.579.250 52.651.350 52.651.350 52.651.350
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummern 1 bis 8)
-1.705.925.608 1.822.826.505 1.907.027.620 1.934.824.360 1.980.937.810 2.010.975.860
10 Personalauszahlungen 425.798.800 -460.091.450 -490.883.950 -500.874.712 -514.318.696 -526.888.318
11 + Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 222.382.103 -245.826.175 -255.333.882 -249.427.660 -252.198.722 -254.952.022
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 13.067.000 -8.439.200 -9.434.200 -12.234.200 -12.234.200 -12.234.200
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 731.939.208 -786.593.190 -832.480.240 -845.824.845 -875.840.125 -889.760.049
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 266.136.315 -264.559.395 -265.992.653 -269.069.225 -269.219.225 -269.309.225
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummern 10 bis 15)
1.659.323.426 -1.765.509.410 -1.854.124.925 -1.877.430.642 -1.923.810.968 -1.953.143.814
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 9 ./. Nummer 16)
-46.602.182 57.317.095 52.902.695 57.393.718 57.126.842 57.832.046
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen -208.220.451 165.710.451 167.204.175 141.004.142 150.463.250 149.908.700
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit -1.255.000 1.255.000 1.255.000 1.205.000 1.205.000 1.205.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen -7.941.800 6.333.000 7.143.000 6.910.200 7.385.200 5.385.200
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen -64.500 120.000 90.000 125.000 75.000 90.000
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 25.650.000 0 0 0 0
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit
(Nummern 18 bis 24)
-217.481.751 199.068.451 175.692.175 149.244.342 159.128.450 156.588.900
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 1.441.850 -592.600 -513.100 -368.700 -333.950 -241.950
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 25.159.550 -34.146.700 -14.290.000 -7.465.000 -4.479.700 -4.479.700
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen 208.503.238 -249.675.336 -253.799.958 -214.907.480 -208.883.400 -199.125.400
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 7.811.550 -11.278.200 -9.751.250 -8.475.590 -7.825.900 -9.501.100
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 18.770.800 -16.271.000 -22.260.000 -20.226.000 -20.226.000 -20.226.000
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 34.288.400 -15.071.400 -11.045.200 -3.275.990 -2.530.950 -1.015.950
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
(Nummer 26 bis 32)
295.975.388 -327.035.236 -311.659.508 -254.718.760 -244.279.900 -234.590.100
darunter: Ausz. f. als Investitionsauszahl. Veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnl. Rechtsgesc 0 0 0 0 0 0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 25 ./. Nummer 33)
78.493.637 -127.966.785 -135.967.333 -105.474.418 -85.151.450 -78.001.200
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag
(Nummer 17 + 34)
31.891.455 -70.649.690 -83.064.638 -48.080.700 -28.024.608 -20.169.154
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen -50.300.000 239.382.200 235.775.300 191.440.500 170.320.000 149.250.000
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen 0 78.453.200 103.575.300 107.540.500 87.320.000 61.350.000
37 + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung 0 0 0 0 0 0
38 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen 46.500.000 -128.953.200 -154.075.300 -163.916.250 -143.695.750 -117.725.750
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen 0 -78.453.200 -103.575.300 -107.540.500 -87.320.000 -61.350.000
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung 0 0 0 0 0 0
39 - Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung 0 0 0 0 0 0
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [
(Nummern 36 + 37) ./.
(Nummern 38+ 39)]
-3.800.000 110.429.000 81.700.000 27.524.250 26.624.250 31.524.250
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr
(Nummer 35 + 40)
28.091.455 39.779.310 -1.364.638 -20.556.450 -1.400.358 11.355.096
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen -60.000 5.017.100 5.017.100 5.017.100 5.017.100 5.017.100
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen 500 0 0 0 0 0
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 0 0 0 0 0 0
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern -2.150.000 -2.150.000 -2.150.000 -2.150.000 -2.150.000 -2.150.000
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [
(Nummern 42 + 44) ./.
(Nummern 43 + 45)]
-2.209.500 2.867.100 2.867.100 2.867.100 2.867.100 2.867.100
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres [(Nr. 41 + 42 ./. Nr. 43) bzw. (Nr. 41 + 46 25.881.955 42.646.410 1.502.462 -17.689.350 1.466.742 14.222.196
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre 0 120.600.000 0 0 0 0
darunter: Betrag d. Einz. A. d. Aufnahme von Krediten f. Investitionen, d. sich auf übertr. Kreditermächtigungen bezieht 0 100.600.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 20.000.000 0 0 0 0
49 - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre 0 -250.000.000 0 0 0 0
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 -250.000.000 0 0 0 0
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr
(Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)
25.881.955 -86.753.590 1.502.462 -17.689.350 1.466.742 14.222.196
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten 0 0 0 0 0 0
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten 0 0 0 0 0 0
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nr. 50 + 51) ./. Nr. 52] bzw. [(Nr. 47 + 51) ./. (Nr. 52)] 25.881.955 -86.753.590 1.502.462 -17.689.350 1.466.742 14.222.196
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite & Kontokorrentverbindlichk. 0 0 0 0 0 0
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres
(Nummern 53 + 54)
25.881.955 -86.753.590 1.502.462 -17.689.350 1.466.742 14.222.196
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln 0 0 0 0 0 0
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15) 0 0 0 0 0 0
nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für d. ord. Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. RG 0 0 0 0 0 0
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Abs. 4 S. 2 SächsGemO 0 0 0 0 0 0
Alle Beträge in EUR



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