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1.100.11.1.3.02 - Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
33110000 Verwaltungsgebühren -2.600 -65.000 -65.000
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -1.500 -1.500 -1.500
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 -500 -500
34850000 Ertr.Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,Bete -61.450 -86.150 -97.700
34880000 Ertr.Kostenerst./-umlagen von übrigen Be -18.250 -6.050 -6.050
35613000 Zwangsgelder -50 -50 -50
35621000 Mahngebühren / Säumniszuschläge -1.600.000 -1.600.000 -1.600.000
35623000 Vollstreckungsgebühren -270.000 -290.000 -290.000
35629000 Sonstige Zinsen -150.000 -150.000 -150.000
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -40.900 -20.400 -4.750
35910000 Sonstige Finanzeinnahmen lfd.Verw.-tätig -13.000 -13.000 -13.000
35913000 Erträge Ausbuchung Differenzen Barkasse -3.000 -3.000 -3.000
36910000 Sonstige Finanzerträge -17.000 -17.000 -17.000
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -155.350 -129.000 -131.500
Summe Kontenklasse: 3 -2.333.100 -2.381.650 -2.380.050
40111000 Beamtenbezüge 40.150 89.750 92.000
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 4.014.600 5.635.450 5.726.050
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 37.950 20.400 4.750
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 2.950 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 19.700 48.000 49.100
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 128.200 179.950 182.800
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 759.050 1.078.700 1.092.150
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 200 100 100
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 16.750 12.000 12.000
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 1.850 0
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 1.250 0 0
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 261.350 265.900 265.950
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 120.300 176.350 176.350
42312200 Mieten für Geräte und Ausstattungen deze 0 38.350 38.350
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 17.950 6.700 6.700
42419160 Unterhaltsreinigung 1.600 47.650 48.600
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 100 100
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 5.000 16.250 23.250
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 6.550 12.550 12.550
42552100 UH IT-Ausstattung 234.000 103.050 103.050
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 7.350 36.250 41.950
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 9.000 11.000 11.000
44231000 Datenverarbeitung zentral 640.900 510.100 512.100
44232000 Datenverarbeitung dezentral 1.352.200 78.500 55.000
44292000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ 0 50 50
44299110 KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd 550 550 550
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 750 950 950
44310100 Porto und Transportkosten 119.000 135.500 135.500
44310300 Telefon, Internet 2.000 3.550 3.550
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 49.300 61.150 61.000
44310900 Reisekosten 4.650 4.950 4.950
44310900 Reisekosten Beschäftigte 4.650 4.950 4.950
44311400 Rechts- und Beratungskosten 260.000 258.500 258.500
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 550 23.050 3.050
44312300 Cash Management 15.500 15.500 15.500
44312400 Kontoführung 6.900 150.000 150.000
44312500 Gebühren Bankrückläufer 22.000 22.000 22.000
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 22.300 32.550 32.550
44413200 Schadensfälle dezentral 0 47.900 47.900
44910200 Aufwand Ausbuchung Differenzen Barkasse 6.000 6.000 6.000
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 204.807 6.186 65.985
47212100 Abschreibungen Forderungen durch Erlass 60.000 70.000 70.000
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 190.000 280.000 280.000
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 0 2.000 2.000
Summe Kontenklasse: 4 8.645.957 9.494.286 9.618.885
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.11.1.3.02 6.312.857 7.112.636 7.238.835
Alle Beträge in EUR



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