- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchgemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 25-29 - Kultur und Wissenschaft Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.229.600 | 33.145.400 | 33.434.600 | 33.134.600 | 33.134.600 | 33.134.600 | |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 385.300 | 405.600 | 405.600 | 405.600 | 405.600 | 405.600 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.118.670 | 5.379.120 | 5.407.620 | 5.282.220 | 5.282.220 | 5.282.220 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 404.150 | 599.300 | 599.300 | 724.700 | 724.700 | 724.700 | |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 52.600 | 37.050 | 31.650 | 31.650 | 31.650 | 31.650 | |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 180.000 | 231.500 | 231.500 | 231.500 | 231.500 | 231.500 | |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38.370.320 | 39.797.970 | 40.110.270 | 39.810.270 | 39.810.270 | 39.810.270 |
| anteilige Personalauszahlungen | -18.423.650 | -19.928.150 | -20.882.100 | -21.023.650 | -21.410.100 | -21.796.500 | |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.003.075 | -13.572.825 | -14.152.225 | -13.752.225 | -13.752.225 | -13.752.225 | |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -100.730.486 | -104.628.050 | -107.240.850 | -108.384.850 | -108.556.850 | -108.556.850 | |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.621.665 | -2.009.415 | -2.019.765 | -1.954.765 | -1.954.765 | -1.954.765 | |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -132.778.876 | -140.138.440 | -144.294.940 | -145.115.490 | -145.673.940 | -146.060.340 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-94.408.556 | -100.340.470 | -104.184.670 | -105.305.220 | -105.863.670 | -106.250.070 |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 130.000 | 475.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 130.000 | 475.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -5.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.750.000 | -1.983.594 | -1.387.000 | -4.250.000 | -5.000.000 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -453.000 | -903.521 | -411.800 | -298.200 | -418.200 | -292.590 | |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -8.215.000 | -7.322.000 | -5.937.000 | -1.590.700 | -1.590.700 | -883.190 | |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -11.423.000 | -10.211.115 | -7.737.800 | -6.140.900 | -7.010.900 | -1.177.780 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-11.293.000 | -9.736.065 | -7.737.800 | -6.140.900 | -7.010.900 | -1.177.780 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-105.701.556 | -110.076.535 | -111.922.470 | -111.446.120 | -112.874.570 | -107.427.850 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alle Beträge in EUR