- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 21-24 - Schulträgeraufgaben Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.281.800 | 3.274.050 | 4.238.200 | 3.593.200 | 3.593.200 | 3.593.200 | |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 633.850 | 705.750 | 705.750 | 705.750 | 705.750 | 705.750 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 840.400 | 930.300 | 803.450 | 803.450 | 803.450 | 803.450 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 226.300 | 187.350 | 187.350 | 187.350 | 187.350 | 187.350 | |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.982.350 | 5.097.450 | 5.934.750 | 5.289.750 | 5.289.750 | 5.289.750 |
| anteilige Personalauszahlungen | -11.607.850 | -13.325.650 | -14.430.400 | -14.671.550 | -15.127.550 | -15.681.100 | |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -48.586.650 | -55.701.800 | -56.835.650 | -54.978.750 | -56.878.850 | -58.687.450 | |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | -1.950 | -1.950 | -1.950 | -1.950 | -1.950 | |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.341.500 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -769.750 | -695.750 | -699.000 | -699.000 | -699.000 | -699.000 | |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -62.305.750 | -69.740.150 | -71.982.000 | -70.366.250 | -72.722.350 | -75.084.500 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-56.323.400 | -64.642.700 | -66.047.250 | -65.076.500 | -67.432.600 | -69.794.750 |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 13.257.250 | 45.316.950 | 64.442.700 | 40.420.650 | 28.702.850 | 11.774.000 | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 13.257.250 | 45.316.950 | 64.442.700 | 40.420.650 | 28.702.850 | 11.774.000 |
| anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -38.400 | -13.800 | -13.800 | -13.800 | -13.800 | |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -36.887.200 | -80.280.750 | -101.968.850 | -68.575.150 | -56.967.950 | -29.530.000 | |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -1.015.700 | -2.882.850 | -2.535.200 | -2.551.200 | -2.510.600 | -2.510.600 | |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -37.902.900 | -83.202.000 | -104.517.850 | -71.140.150 | -59.492.350 | -32.054.400 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-24.645.650 | -37.885.050 | -40.075.150 | -30.719.500 | -30.789.500 | -20.280.400 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-80.969.050 | -102.527.750 | -106.122.400 | -95.796.000 | -98.222.100 | -90.075.150 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alle Beträge in EUR