- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 57 - Wirtschaft und Tourismus Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 325.200 | 344.400 | 356.558 | 356.558 | 356.558 | 356.558 | |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.069.500 | 1.069.500 | 1.069.500 | 1.069.500 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 479.200 | 562.700 | 530.700 | 530.700 | 530.700 | 530.700 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 16.034.800 | 15.912.000 | 15.806.400 | 15.806.400 | 15.806.400 | 15.806.400 | |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.889.300 | 17.879.200 | 17.773.258 | 17.773.258 | 17.773.258 | 17.773.258 |
| anteilige Personalauszahlungen | -3.910.500 | -3.864.600 | -4.308.350 | -4.320.400 | -4.402.400 | -4.484.400 | |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.208.850 | -3.718.050 | -3.772.350 | -3.622.350 | -3.622.350 | -3.622.350 | |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.192.200 | -12.206.050 | -12.208.058 | -12.208.058 | -12.208.058 | -12.208.058 | |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.937.350 | -2.031.800 | -2.034.050 | -1.934.050 | -1.934.050 | -1.934.050 | |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -19.248.900 | -21.820.500 | -22.322.808 | -22.084.858 | -22.166.858 | -22.248.858 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-1.359.600 | -3.941.300 | -4.549.550 | -4.311.600 | -4.393.600 | -4.475.600 |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 1.509.807 | 5.258.577 | 0 | 0 | 0 | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 1.509.807 | 5.258.577 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.901.340 | -145.014 | -3.786.577 | -1.693.200 | -1.693.200 | -660.100 | |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -19.000 | -17.000 | -8.000 | -11.000 | -11.000 | -9.500 | |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | -15.270.800 | -17.301.800 | -18.770.800 | -15.270.800 | -15.270.800 | -15.270.800 | |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -79.000 | -59.300 | -59.300 | -41.900 | -41.900 | -29.100 | |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -22.270.140 | -18.523.114 | -23.624.677 | -17.016.900 | -17.016.900 | -15.969.500 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-22.270.140 | -17.013.307 | -18.366.100 | -17.016.900 | -17.016.900 | -15.969.500 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-23.629.740 | -20.954.607 | -22.915.650 | -21.328.500 | -21.410.500 | -20.445.100 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alle Beträge in EUR