- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 551061 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 128.320 | 117.350 | 124.700 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 132.700 | 132.700 | 132.700 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.608.700 | 1.739.050 | 1.705.000 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.050 | 12.050 | 12.050 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.881.770 | 2.001.150 | 1.974.450 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Personalauszahlungen | -3.206.200 | -3.399.500 | -3.696.400 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.491.875 | -4.762.370 | -4.813.470 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -1.350 | -1.350 | -1.350 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -491.750 | -492.500 | -473.750 | 0 | 0 | 0 | |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.209.960 | -11.365.250 | -11.650.950 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -18.401.135 | -20.020.970 | -20.635.920 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-16.519.365 | -18.019.820 | -18.661.470 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 15.000 | 0 | 168.000 | 310.000 | 0 | 0 | |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 15.000 | 0 | 168.000 | 310.000 | 0 | 0 |
| anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -790.000 | -1.090.000 | -1.075.000 | -890.000 | -600.320 | -418.093 | |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -190.000 | -244.825 | -240.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -990.000 | -1.344.825 | -1.325.000 | -1.050.000 | -760.320 | -578.093 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-975.000 | -1.344.825 | -1.157.000 | -740.000 | -760.320 | -578.093 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-17.494.365 | -19.364.645 | -19.818.470 | -740.000 | -760.320 | -578.093 |
Alle Beträge in EUR