- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 549 - Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 2.198.550 | 2.303.350 | 2.303.350 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.378.450 | 1.385.050 | 1.385.050 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.577.000 | 3.688.400 | 3.688.400 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Personalauszahlungen | -2.024.650 | -2.247.100 | -2.380.150 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -712.450 | -594.400 | -595.700 | 0 | 0 | 0 | |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -142.500 | -296.800 | -278.750 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.879.600 | -3.138.300 | -3.254.600 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
697.400 | 550.100 | 433.800 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 70.000 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 70.000 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -110.000 | -100.000 | -620.000 | -500.000 | -120.000 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | -431.250 | 0 | 0 | |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -110.000 | -100.000 | -620.000 | -931.250 | -120.000 | 0 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-110.000 | -30.000 | -270.000 | -581.250 | -120.000 | 0 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
587.400 | 520.100 | 163.800 | -581.250 | -120.000 | 0 |
Alle Beträge in EUR