424 - Sportstätten und Bäder Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
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+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.083.550 | 1.083.550 | 1.083.550 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 167.600 | 167.600 | 167.600 | 0 | 0 | 0 | |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.351.150 | 1.351.150 | 1.351.150 | 0 | 0 | 0 |
anteilige Personalauszahlungen | -2.940.000 | -3.091.700 | -3.220.400 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.847.350 | -4.870.250 | -4.915.650 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.409.250 | -6.705.250 | -6.478.250 | 0 | 0 | 0 | |
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.900.800 | -2.251.700 | -2.254.200 | 0 | 0 | 0 | |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -15.097.400 | -16.918.900 | -16.868.500 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-13.746.250 | -15.567.750 | -15.517.350 | 0 | 0 | 0 |
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 896.000 | 594.000 | 334.000 | 139.000 | 500.000 | |
6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 896.000 | 594.000 | 334.000 | 139.000 | 500.000 |
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.298.000 | -2.312.000 | -2.210.000 | -1.150.000 | -959.000 | -1.968.000 | |
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -132.000 | -428.000 | -554.000 | -132.000 | -132.000 | -132.000 | |
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -1.470.000 | -400.000 | -400.000 | -1.052.000 | -1.048.000 | -400.000 | |
7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -2.900.000 | -3.140.000 | -3.164.000 | -2.334.000 | -2.139.000 | -2.500.000 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-2.900.000 | -2.244.000 | -2.570.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-16.646.250 | -17.811.750 | -18.087.350 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 |