- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 363520 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Personalauszahlungen | -3.449.900 | -3.929.200 | -4.057.950 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -220.650 | -226.200 | -226.300 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -534.600 | -522.600 | -522.600 | 0 | 0 | 0 | |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -151.850 | -256.100 | -258.450 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.357.000 | -4.934.100 | -5.065.300 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-4.348.800 | -4.925.900 | -5.057.100 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -62.000 | -39.000 | 0 | -2.000 | -5.000 | |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -8.250 | -13.800 | -8.300 | -4.600 | -6.400 | -1.400 | |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -8.250 | -75.800 | -47.300 | -4.600 | -8.400 | -6.400 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-8.250 | -75.800 | -47.300 | -4.600 | -8.400 | -6.400 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-4.357.050 | -5.001.700 | -5.104.400 | -4.600 | -8.400 | -6.400 |
Alle Beträge in EUR