351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
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+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
anteilige Personalauszahlungen | -5.522.400 | -6.558.350 | -6.125.600 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -68.950 | -69.300 | -69.300 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.216.000 | -1.625.250 | -1.882.150 | 0 | 0 | 0 | |
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -559.250 | -586.300 | -587.900 | 0 | 0 | 0 | |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.366.600 | -8.839.200 | -8.664.950 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-7.366.400 | -8.839.000 | -8.664.750 | 0 | 0 | 0 |
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | -3.100 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | |
7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | -3.100 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
0 | -3.100 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-7.366.400 | -8.842.100 | -8.666.450 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |