- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 311 (I) Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)
- 312 (I) Grundsicherung für Arbeitsuchende
- 313 (I) Hilfen für Asylbewerber
- 315 (I) Soziale Einrichtungen
- 331 (II) Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 341 (III) Unterhaltsvorschussleistungen
- 343 (III) Betreuungsleistungen
- 344 (III) Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
- 345 (III) Leistungen für Bildung und Teilhabe
- 351 (IV) Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
| 315038 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 78.050 | 78.050 | 78.050 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 496.000 | 496.000 | 496.000 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 508.900 | 508.900 | 508.900 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 92.100 | 92.100 | 92.100 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 234.750 | 117.750 | 111.550 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.416.800 | 1.299.800 | 1.293.600 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Personalauszahlungen | -2.155.650 | -2.327.100 | -2.406.650 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.323.350 | -3.528.150 | -2.750.950 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.717.950 | -1.805.900 | -1.805.900 | 0 | 0 | 0 | |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -123.750 | -90.000 | -13.700 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.324.700 | -7.755.150 | -6.981.200 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-3.907.900 | -6.455.350 | -5.687.600 | 0 | 0 | 0 |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -726.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -40.000 | -23.000 | -23.000 | -16.300 | -16.300 | -11.400 | |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -105.600 | -195.300 | -57.850 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -871.800 | -218.300 | -80.850 | -16.300 | -16.300 | -11.400 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-871.800 | -218.300 | -80.850 | -16.300 | -16.300 | -11.400 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-4.779.700 | -6.673.650 | -5.768.450 | -16.300 | -16.300 | -11.400 |
Alle Beträge in EUR