- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 243 - Sonstige schulische Aufgaben Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 197.500 | 131.650 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 35.900 | 53.550 | 53.550 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.000 | 251.050 | 185.200 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Personalauszahlungen | -1.474.900 | -1.795.350 | -1.998.350 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -500.500 | -587.150 | -826.900 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | -1.950 | -1.950 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -121.200 | -137.100 | -136.150 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.104.450 | -2.521.550 | -2.963.350 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-2.068.450 | -2.270.500 | -2.778.150 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -406.000 | -5.643.400 | -11.226.350 | -713.050 | -404.500 | -1.800.000 | |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -28.700 | -23.950 | -24.950 | -23.500 | -23.500 | -23.500 | |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -434.700 | -5.667.950 | -11.251.900 | -737.150 | -428.600 | -1.824.100 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-434.700 | -667.950 | -1.251.900 | -737.150 | -428.600 | -1.824.100 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-2.503.150 | -2.938.450 | -4.030.050 | -737.150 | -428.600 | -1.824.100 |
Alle Beträge in EUR