- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 24 - Schulträgeraufgaben (IV) Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 197.500 | 131.650 | 131.650 | 131.650 | 131.650 | |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 300.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 35.900 | 53.550 | 53.550 | 53.550 | 53.550 | 53.550 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 336.000 | 951.050 | 885.200 | 885.200 | 885.200 | 885.200 |
| anteilige Personalauszahlungen | -1.678.950 | -2.050.000 | -2.260.300 | -2.150.550 | -2.185.750 | -2.221.000 | |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.772.550 | -5.509.250 | -5.749.000 | -5.329.000 | -5.329.000 | -5.329.000 | |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | -1.950 | -1.950 | -1.950 | -1.950 | -1.950 | |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -22.850 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -130.100 | -148.700 | -147.950 | -147.950 | -147.950 | -147.950 | |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.604.450 | -7.724.900 | -8.174.200 | -7.644.450 | -7.679.650 | -7.714.900 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-6.268.450 | -6.773.850 | -7.289.000 | -6.759.250 | -6.794.450 | -6.829.700 |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 | |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -406.000 | -5.643.400 | -11.226.350 | -713.050 | -404.500 | -1.800.000 | |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -28.700 | -23.950 | -24.950 | -23.500 | -23.500 | -23.500 | |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -434.700 | -5.667.950 | -11.251.900 | -737.150 | -428.600 | -1.824.100 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-434.700 | -667.950 | -1.251.900 | -737.150 | -428.600 | -1.824.100 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-6.703.150 | -7.441.800 | -8.540.900 | -7.496.400 | -7.223.050 | -8.653.800 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alle Beträge in EUR