- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 231114 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 1.900 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 75.850 | 55.350 | 55.300 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.000 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 582.750 | 57.650 | 57.600 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Personalauszahlungen | -1.521.950 | -1.545.250 | -1.596.900 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.286.800 | -4.040.250 | -4.172.900 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -85.550 | -75.450 | -76.100 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.903.700 | -5.660.950 | -5.845.900 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-5.320.950 | -5.603.300 | -5.788.300 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 866.600 | 533.300 | 100.000 | 0 | 0 | |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 866.600 | 533.300 | 100.000 | 0 | 0 |
| anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -9.000 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -1.580.250 | -733.300 | -100.000 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -231.100 | -403.350 | -351.700 | -345.900 | -345.900 | -334.300 | |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -231.100 | -1.992.600 | -1.086.200 | -447.100 | -347.100 | -335.500 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-231.100 | -1.126.000 | -552.900 | -347.100 | -347.100 | -335.500 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-5.552.050 | -6.729.300 | -6.341.200 | -347.100 | -347.100 | -335.500 |
Alle Beträge in EUR