231 - Berufliche Schulen Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
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+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 1.900 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 75.950 | 55.400 | 55.350 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.000 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 582.850 | 57.700 | 57.650 | 0 | 0 | 0 |
anteilige Personalauszahlungen | -1.724.150 | -1.745.800 | -1.802.400 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.906.700 | -4.643.650 | -4.777.850 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -92.650 | -83.750 | -84.450 | 0 | 0 | 0 | |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.735.000 | -6.473.200 | -6.664.700 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-6.152.150 | -6.415.500 | -6.607.050 | 0 | 0 | 0 |
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 866.600 | 533.300 | 100.000 | 0 | 0 | |
6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 866.600 | 533.300 | 100.000 | 0 | 0 |
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -9.000 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | |
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -1.580.250 | -733.300 | -500.000 | -521.000 | 0 | |
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -249.650 | -403.350 | -351.700 | -345.900 | -345.900 | -334.300 | |
7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -249.650 | -1.992.600 | -1.086.200 | -847.100 | -868.100 | -335.500 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-249.650 | -1.126.000 | -552.900 | -747.100 | -868.100 | -335.500 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-6.401.800 | -7.541.500 | -7.159.950 | -747.100 | -868.100 | -335.500 |