- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 221590 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 507.000 | 658.650 | 578.650 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 292.950 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.850 | 206.300 | 206.300 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.200 | 5.200 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 827.000 | 870.400 | 790.400 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Personalauszahlungen | -1.535.450 | -1.897.950 | -1.957.600 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.735.000 | -1.955.800 | -1.687.250 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -114.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -29.050 | -20.250 | -20.350 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.414.050 | -3.874.000 | -3.665.200 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-2.587.050 | -3.003.600 | -2.874.800 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 600.000 | 450.000 | 3.225.000 | 0 | |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 600.000 | 450.000 | 3.225.000 | 0 |
| anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -1.800 | -600 | -600 | -600 | -600 | |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -300.000 | -800.000 | -571.100 | -4.488.900 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -20.950 | -91.350 | -75.950 | -77.400 | -77.400 | -94.800 | |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -20.950 | -393.150 | -876.550 | -649.100 | -4.566.900 | -95.400 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-20.950 | -393.150 | -276.550 | -199.100 | -1.341.900 | -95.400 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-2.608.000 | -3.396.750 | -3.151.350 | -199.100 | -1.341.900 | -95.400 |
Alle Beträge in EUR