- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 217185 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 481.450 | 771.100 | 156.100 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 2.850 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 58.750 | 54.800 | 54.800 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.400 | 24.000 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 573.450 | 852.400 | 237.400 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Personalauszahlungen | -1.270.550 | -1.451.150 | -1.552.200 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.035.550 | -8.697.600 | -7.163.450 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -207.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -134.350 | -113.750 | -114.100 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.648.000 | -10.262.500 | -8.829.750 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-8.074.550 | -9.410.100 | -8.592.350 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.714.250 | 1.582.500 | 13.038.500 | 11.817.350 | 7.660.200 | 3.200.000 | |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 5.714.250 | 1.582.500 | 13.038.500 | 11.817.350 | 7.660.200 | 3.200.000 |
| anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -6.600 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.485.500 | -13.332.000 | -18.513.000 | -21.260.000 | -17.868.550 | -5.950.000 | |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -254.700 | -593.550 | -380.350 | -394.550 | -394.550 | -400.350 | |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -15.740.200 | -13.932.150 | -18.895.150 | -21.656.350 | -18.264.900 | -6.352.150 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-10.025.950 | -12.349.650 | -5.856.650 | -9.839.000 | -10.604.700 | -3.152.150 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-18.100.500 | -21.759.750 | -14.449.000 | -9.839.000 | -10.604.700 | -3.152.150 |
Alle Beträge in EUR