- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 215124 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 455.600 | 294.500 | 554.500 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 67.600 | 66.900 | 66.900 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.600 | 6.500 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 536.800 | 370.000 | 630.000 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Personalauszahlungen | -1.183.800 | -1.517.700 | -1.786.250 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.547.650 | -10.560.600 | -11.510.250 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -379.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -93.950 | -90.350 | -90.600 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.204.600 | -12.168.650 | -13.387.100 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-9.667.800 | -11.798.650 | -12.757.100 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.423.000 | 11.115.250 | 8.295.000 | 5.808.300 | 5.005.000 | 3.800.000 | |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 5.423.000 | 11.115.250 | 8.295.000 | 5.808.300 | 5.005.000 | 3.800.000 |
| anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -9.600 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.753.000 | -23.519.300 | -18.210.350 | -10.686.000 | -11.787.000 | -10.000.000 | |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -182.250 | -722.300 | -548.050 | -548.050 | -548.050 | -548.050 | |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -12.935.250 | -24.251.200 | -18.760.200 | -11.235.850 | -12.336.850 | -10.549.850 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-7.512.250 | -13.135.950 | -10.465.200 | -5.427.550 | -7.331.850 | -6.749.850 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-17.180.050 | -24.934.600 | -23.222.300 | -5.427.550 | -7.331.850 | -6.749.850 |
Alle Beträge in EUR