- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 211155 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.238.500 | 1.231.700 | 2.696.700 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 295.100 | 309.250 | 227.850 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 77.000 | 57.000 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.610.650 | 1.598.000 | 2.981.600 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Personalauszahlungen | -2.889.650 | -3.219.250 | -3.594.900 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.811.350 | -21.216.350 | -23.025.950 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -524.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -229.500 | -184.400 | -186.700 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -22.454.800 | -24.620.000 | -26.807.550 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-19.844.150 | -23.022.000 | -23.825.950 | 0 | 0 | 0 |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.120.000 | 26.752.600 | 31.975.900 | 22.245.000 | 12.812.650 | 4.774.000 | |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 2.120.000 | 26.752.600 | 31.975.900 | 22.245.000 | 12.812.650 | 4.774.000 |
| anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -10.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.996.000 | -35.905.800 | -52.485.850 | -34.845.000 | -21.898.000 | -11.780.000 | |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -223.050 | -938.800 | -858.700 | -848.900 | -848.900 | -848.900 | |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -7.219.050 | -36.854.800 | -53.351.750 | -35.701.100 | -22.754.100 | -12.636.100 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-5.099.050 | -10.102.200 | -21.375.850 | -13.456.100 | -9.941.450 | -7.862.100 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-24.943.200 | -33.124.200 | -45.201.800 | -13.456.100 | -9.941.450 | -7.862.100 |
Alle Beträge in EUR