- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 21 - Schulträgeraufgaben (I) Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.175.550 | 2.297.300 | 3.407.300 | 2.762.300 | 2.762.300 | 2.762.300 | |
| + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 4.950 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | |
| + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 430.600 | 440.300 | 358.900 | 358.900 | 358.900 | 358.900 | |
| + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 121.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.732.600 | 2.829.800 | 3.858.400 | 3.213.400 | 3.213.400 | 3.213.400 |
| anteilige Personalauszahlungen | -5.439.700 | -6.286.750 | -7.034.400 | -7.351.050 | -7.677.700 | -8.096.800 | |
| + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -34.681.500 | -40.775.600 | -42.008.550 | -40.571.650 | -42.471.750 | -44.175.850 | |
| + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.115.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -463.500 | -390.600 | -393.500 | -393.500 | -393.500 | -393.500 | |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -41.699.950 | -47.452.950 | -49.436.450 | -48.316.200 | -50.542.950 | -52.666.150 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-37.967.350 | -44.623.150 | -45.578.050 | -45.102.800 | -47.329.550 | -49.452.750 |
| anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 13.257.250 | 39.450.350 | 53.309.400 | 39.870.650 | 25.477.850 | 11.774.000 | |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 13.257.250 | 39.450.350 | 53.309.400 | 39.870.650 | 25.477.850 | 11.774.000 |
| anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -26.400 | -10.800 | -10.800 | -10.800 | -10.800 | |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -35.234.500 | -72.757.100 | -89.209.200 | -66.791.000 | -51.553.550 | -27.730.000 | |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -692.000 | -2.260.850 | -1.850.600 | -1.872.400 | -1.826.000 | -1.831.800 | |
| + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -35.926.500 | -75.044.350 | -91.070.600 | -68.674.200 | -53.390.350 | -29.572.600 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-22.669.250 | -35.594.000 | -37.761.200 | -28.803.550 | -27.912.500 | -17.798.600 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-60.636.600 | -80.217.150 | -83.339.250 | -73.906.350 | -75.242.050 | -67.251.350 |
| + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alle Beträge in EUR