128 - Katastrophenschutz Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
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+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.250 | 102.000 | 102.000 | 0 | 0 | 0 | |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.250 | 102.000 | 102.000 | 0 | 0 | 0 |
anteilige Personalauszahlungen | -446.650 | -475.150 | -489.300 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -54.000 | -50.050 | -47.150 | 0 | 0 | 0 | |
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -45.700 | -36.150 | -36.350 | 0 | 0 | 0 | |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -546.350 | -561.350 | -572.800 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-538.100 | -459.350 | -470.800 | 0 | 0 | 0 |
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -32.000 | -2.000 | -2.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-32.000 | -2.000 | -2.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-570.100 | -461.350 | -472.800 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |